§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22.930.609,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset dziewięć złotych 00/100), w tym:

1) dochody bieżące: 14.036.467,00 zł (słownie: czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100),

2) dochody majątkowe: 8.894.142,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto czterdzieści dwa złote 00/100), zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 21.052.669,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 12.865.697,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100), w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 8.570.408,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiem złotych 00/100), z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.629.186,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć zł 00/100),

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 2.941.222,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote 00/100),

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 1.164.104,00 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto cztery złote 00/100),

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.665.905,00 zł (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 00/100),

4) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Skąpe lub planowanych do udzielenia, przypadającego do spłaty w roku 2012 – w kwocie łącznej w kwocie 13.580,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych 00/100),

5) wydatki na obsługę długu publicznego w łącznej kwocie 451.700,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100), zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.186.972,00 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), w tym:

1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.186.972,00 zł (słownie: osiem milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100), z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 6.261.746,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 00/100), w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.261.746,00 zł (słownie: sześć milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 00/100),

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 1. Planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości 1.877.940,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100), przeznacza się na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej 1.877.940,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100), w tym:

1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100),

2) spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 677.940,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100), zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 600.000,00 zł.

 

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 107.520,00 zł (słownie: sto siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 34.520,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100), w tym:

1) na zarządzanie kryzysowe w kwocie 34.520,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100).

 

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie 1.874.913,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzynaście złotych 00/100), zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 w kwocie ogółem 1.815.871,00 zł (słownie: jeden milion osiemset piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100), w tym:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 685.476,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100), z tego dla:

a) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.476,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100)

b) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 625.000,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

2) dotacje przedmiotowe w kwocie 301.628,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100), z tego dla:

a) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 301.628,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 7. Ustala wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów w wysokości 1.560.285,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) i kosztów w wysokości 1.560.285,00 zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 00/100) zakładu budżetowego: Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skąpem zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

1) dotacje przedmiotowe w wysokości 301.628,00 zł (słownie: trzysta jeden tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych 00/100),

2) dotacje inwestycyjne w wysokości 395.780,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100) na realizację zadań inwestycyjnych.

 

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału,

3) zaciągania w roku 2012 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100),

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

 

§ 10. 1. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

2. Ustala się wydatki w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na zadania określone w art. 400a ust.1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

– Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)”.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy